1.3. Ontwerp Programmabegroting GGA 2025.pdf
Tekst van het document
1.1.
1.2.
2.
Documenten Aard van de dienstverlening
Tarief
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden
Nihil
Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)
E. Grondbeleid
F. Participanten
Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • •
3.4 1.
Overzicht van baten en lasten
voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarvergunning venten, per jaar
€ 150,€ 250,-
Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • •
voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarstandplaats
€ 150,€ 250,-
€0,40
3.5
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel
€ 250,-
3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie
van € 250,- tot € 750,-
3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-
Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening
Tarief
2.1.
Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.
€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan
3.
Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening
3.1.
Tarief
Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) Nihil
3.2.
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)
€ 50,- per keer € 250,- per jaar
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 30 van 51
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
3.8
3.9
3.10
3.12
Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer
€ 150,-
Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden
€ 50,-
voor elke verlenging met maximaal drie maanden
€ 50,-
Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal •
van 50 tot 100 personen, per keer
€ 50,- *)
•
meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente
€ 150,- *)
Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a.
Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV
€ 50,-
€ 150,-
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: • Sport- en speldagen van scholen; • Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; • Familiebijeenkomsten tot 100 personen; • Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; • Kleinschalige sportactiviteiten. Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) € 50,-
data/periode 3.13
C. Financiering
Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, nonprofit, per ontheffing
• 3.11
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Dat betekent dat in 2023 deze paragraaf voor het eerst in de jaarstukken 2022 én de begroting 2024 wordt opgenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn: 1. Actieve openbaarmaking; 2. Passieve openbaarmaking; 3. Verbetering van de informatiehuishouding. Omdat er nog geen format beschikbaar is, zal de uitwerking van deze paragraaf werkenderwijs plaatsvinden. Deze eerste openbaarheidsparagraaf zal ook tegen deze achtergrond moeten worden bezien. In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs). Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden.
Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de Woo.
Pagina 31 van 51
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
4000
Hectare
Oppervlakte
736
Hectare
in eigen beheer
523
Hectare
contractueel uitgegeven
189
Hectare
waarvan:
Aantal contracten gronden
91
Gebouwen Aantal gebouwen waarvan:
13 in eigen beheer
13
contractueel uitgegeven potentieel af te stoten in ondererfpacht uit te geven
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
1 2
Abcouderstraatweg 77 Abcouderstraatweg 79 Amstelslag 9
Gebouwen in eigendom Groengebied Amstelland heeft 13 gebouwen in eigendom. Onder deze gebouwen vallen 6 openbare toiletgebouwen die momenteel in een redelijke staat van onderhoud verkeren. Verder bezit Groengebied Amstelland de volgende 7 andersoortige gebouwen, te noemen een: •
Woonboerderij, Abcouderstraatweg 79;
•
Vogelkijkschuur, Holendrechterweg 60A;
•
Veenschuur, Bankrasweg 1;
•
Bijenschans, Driemondweg;
•
Pengebouw, Amstelslag 9;
•
Verenigingsgebouw, Abcouderstraatweg 77;
•
Opslagloods, Loosdrechtsdreef.
Gronden in eigendom en uitgegeven Groengebied Amstelland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer (SBB) in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van SBB die expireren in 2049. Bij gronduitgiften wordt altijd rekening gehouden met de volgende strategische doelen: meer biodiversiteit, betere spreiding van de recreanten en een breder recreatief aanbod. Gronden in ondererfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.
Pagina 32 van 51
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een lange looptijd van het ondererfpacht wenselijk. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met SBB over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder. De basisafspraken hiertoe zijn in mei 2022 ter besluitvorming aan het bestuur van het recreatieschappen voorgelegd. Zo is er overeenstemming over aanpassing van de looptijd naar 60 jaar. Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen daarvan). Dit wordt momenteel verder voorbereid en uitgewerkt in het concept erfpachtcontract. Deze zal met de bijbehorende (concept) publieke samenwerkingsovereenkomst tussen SBB en de drie betrokken recreatieschappen naar verwachting in de eerste helft van 2024 aan het bestuur zal worden voorgelegd. Ondertussen werken SBB en de recreatieschappen gezamenlijk aan het oplossen van kadastrale issues, waarmee het passeren van de nieuwe erfpachtaktes bij de notaris, naar verwachting in de loop van 2025 kan plaatsvinden.
NatuurNetwerk Nederland (NNN) Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN).Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn sommige percelen voor commerciële activiteiten, agrarische doeleinden of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt meestal gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de marktconforme prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement en contracten worden regelmatig herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.
Baten uit commerciële activiteiten
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Baten uit (erf)pachten
357.469
350.460
Baten uit verhuren
56.600
55.490
Openbare uitgifte Voor nieuw uit te geven gronden wordt er een openbare inschrijving mogelijk gemaakt. Indien er een-op-een een overeenkomst wordt aangegaan wordt er conform wetgeving gepubliceerd met bezwaartermijn
Pagina 33 van 51
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities.
Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Bijdragenverdeling
Bijdrage in 2024
Bijdrage in 2025
Provincie Noord Holland
27,90%
1.108.935
1.177.689
Gemeente Amstelveen
15,40%
612.103
650.053
Gemeente Amsterdam
49,10%
1.951.570
2.072.567
Gemeente Diemen
5,20%
206.683
219.497
Gemeente Ouder-Amstel
2,40%
95.392
101.306
100,00%
3.974.683
4.221.112
Participant
Totaal
Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij
Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats
Amstelveen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging
•
Gemeente Ouder-Amstel: wethouder mevrouw P. Koek-Baks
•
Gemeente Amsterdam: wethouder de heer R. van Dantzig, wethouder mevrouw M. Van der Horst en wethouder mevrouw Z. Van Pels
•
Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon
•
Gemeente Diemen: wethouder M. Van den Berg (voorzitter)
•
Provincie Noord-Holland: gedeputeerde E. Rommel
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;
Pagina 34 van 51
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Naam verbonden partij
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Groengebied Amstelland c.
Activiteiten
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a)
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)
Bestuurlijk belang
C. Financiering
Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling. Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling. De voorgaande visie van Groengebied vastgesteld dateerde uit 2009. Eind 2023 zijn de nieuwe ambities vastgesteld met hierin als hoofdopgaven: een breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en een versterking van de biodiversiteit. Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: • Provincie Noord-Holland 27,9% • Amstelveen 15,4% • Amsterdam 49,1% • Diemen 5,2% • Ouder-Amstel 2,4% Stemgewicht
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Naam verbonden partij
Groengebied Amstelland
Bestuurlijke invloed
Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Eigen vermogen
31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
€ 1.997.015 € 2.154.633 € 1.887.286 € 1.995.359
Vreemd vermogen
31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
€ 2.193.862 € 1.943.410 € 1.786.295 € 1.688.959
Financieel resultaat voor bestemming
31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
€ 276.066 € 157.617 € -267.346 € 108.073
Website
https://www.groengebied-amstelland.nl/
Risicoprofiel
Middel/laag
Risico’s waarvoor vanaf 2023 geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
1. 2. 3. 4.
Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen Brand/hittestress door klimaatveranderingen Erfpachtcontractonderhandeling met Staatsbosbeheer
Pagina 35 van 51
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Naam verbonden partij
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Groengebied Amstelland 5.
Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen 6. Veranderende wet- en regelgeving vanuit het politieke spectrum 7. Vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen 8. Vertraging uitvoering toekomstplan Gaasperplas 9. Kosten voor afhandeling WOOverzoeken 10. Faillissement van gebiedsondernemers 11. Fraude en onrechtmatig factureren van facturen 12. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie Beleidsverslag / Ontwikkelingen •
Het faciliteren van recreatie op een natuurinclusieve manier;
•
Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
•
Conform planning uitvoeren van evenementen;
•
Uitvoeren van toezicht en handhaving;
•
Uitvoeren communicatieplan;
•
Actualiseren (meerjaren)planning groot onderhoud en vervangingen;
•
Beheren vastgoedcontracten en opbrengsten genereren;
•
Voorbereiden gebiedsmaatregelen Toekomstplan Gaasperplas;
•
Deelname aan werkgroep Beheer- en ontwikkelstrategie Diemerbos;
•
Deelname aan werkgroep herijking Toekomstkader Amstelscheg.
•
Vaststelling ambities.
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 36 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Baten
Saldo
182.198
12.635
-169.563
2. Beheer en onderhoud
3.839.326
908.078
-2.931.248
3. Veiligheid en toezicht
566.980
-
-566.980
4. Bestuur en ondersteuning
573.898
-
-573.898
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
1.350
4.351.112
4.349.762
5.163.752
5.271.825
108.073
Totaal voor bestemming
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
260.764
152.691
108.073
Totaal na bestemming
5.424.516
5.424.516
-
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 37 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per taakveld Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Nr.
Lasten per taakveld
0.1
Bestuur
108.965
113.741
118.573
123.613
128.871
0.4
Overhead
442.070
460.157
478.837
498.278
518.513
0.5
Treasury
1.250
1.350
1.400
1.450
1.500
0.8
Overige baten en lasten
-
-
-
-
-
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
3.594
260.764
127.588
173.892
236.314
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
544.461
566.980
568.615
591.886
616.117
2.1
Verkeer en vervoer
759.496
771.842
783.720
796.181
809.256
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
125.615
89.883
90.130
93.735
97.485
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
190.525
134.196
114.820
119.521
124.416
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
Economische promotie
104.195
109.221
114.170
119.348
124.767
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
90.450
94.107
97.898
101.841
105.944
5.5
Cultureel erfgoed
-
-
-
-
-
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
2.772.934
2.822.275
2.851.470
2.974.432
3.092.147
Totaal lasten
5.143.555
5.424.516
5.347.221
5.594.177
5.855.330
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 38 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Overzicht van baten en lasten
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Nr.
Baten per taakveld
0.1
Bestuur
0.4
Overhead
-
-
-
-
-
0.5
Treasury
135.000
130.000
120.000
115.000
110.000
0.8
Overige baten en lasten
3.974.683
4.221.112
4.449.053
4.689.301
4.942.523
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
270.940
152.691
47.600
47.600
47.600
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
-
192.000
-
-
-
2.1
Verkeer en vervoer
-
-
-
-
-
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
3.095
3.219
-
-
-
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
405.950
414.069
422.350
430.797
439.413
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
Economische promotie
-
-
-
-
-
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
272.175
270.000
275.000
277.000
280.000
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal baten
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
-
-
-
-
-
81.712
41.425
33.218
34.479
35.794
5.143.555
5.424.516
5.347.221
5.594.177
5.855.330
Pagina 39 van 51
Samenvatting
Programma’s
Saldo van lasten en baten per taakveld
Paragrafen
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Overzicht van baten en lasten
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Totaal baten
5.143.555
5.424.516
5.347.221
5.594.177
5.855.330
Totaal lasten
5.143.555
5.424.516
5.347.221
5.594.177
5.855.330
-
-
-
-
-
Saldo
Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten 84340 84312 84313 84318 84328
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND BIJDRAGE GEMEENTE AMSTELVEEN BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM BIJDRAGE GEMEENTE DIEMEN BIJDRAGE GEMEENTE OUDER-AMSTEL
1.108.935 612.103 1.951.570 206.683 95.392
1.177.689 650.053 2.072.567 219.497 101.306
1.241.284 685.156 2.184.486 231.350 106.777
1.308.313 722.154 2.302.448 243.843 112.543
1.378.962 761.150 2.426.780 257.011 118.620
Totaal
3.974.683
4.221.112
4.449.053
4.689.301
4.942.523
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 40 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Baten per kostensoort
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Belastingen
-
-
-
Grond
-
-
-
Grond
-
-
-
Pachten
357.469
350.460
341.645
964.172
1.021.472
816.801
Huren
56.600
55.490
54.736
1.580
1.488
150
Leges en andere rechten
17.759
16.722
14.055
2.111.106
2.068.712
1.895.625
Overige goederen en diensten
284.250
286.175
286.117
-
-
-
6.198
38.094
93.976
2.144.880
2.172.751
1.924.812
Inkomensoverdrachten
4.419.549
3.990.674
3.701.866
Kapitaaloverdrachten
Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Rente
1.350
1.250
1.343
Mutatie voorzieningen
-97.336
-153.363
-160.078
Afschrijvingen
38.000
27.650
25.157
-
-
-
5.163.752
5.139.961
4.503.810
Overige verrekeningen Totaal lasten
Subsidies
Rente
-
-
-
130.000
135.000
169.028
-
-
4
5.271.825
4.872.615
4.661.427
Overige verrekeningen Totaal baten
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Saldo van lasten en baten per kostensoort
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Resultaatbestemming
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Totaal lasten
5.163.752
5.139.961
4.503.810
Toevoeging algemene reserve
68.764
3.594
285.372
Totaal baten
5.271.825
4.872.615
4.661.427
Onttrekking algemene reserve
-85.706
-176.896
-393.578
108.073
-267.346
157.617
Toevoeging bestemmingsreserve
192.000
-
276.000
Onttrekking bestemmingsreserve
-66.985
-94.044
-10.177
Totaal mutaties reserves
108.073
-267.346
157.617
Saldo
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 41 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Geprognotiseerde balans 2025 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA
2025
2024 PASSIVA
Vaste activa
2025
2024
Vaste financieringsmiddelen
Materiële vaste activa
97
135 Eigen vermogen
1.995
1.888
Financiële vaste activa
-
- Voorzieningen
1.266
1.363
-
-
3.261
3.251
423
423
942
942
Schulden op lange termijn Subtotaal
97
135 Subtotaal
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen
Vlottende passiva 84
3.914 431
84
Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar
3.908 Overlopende passiva 489
Subtotaal
4.529
4.481 Subtotaal
1.365
1.365
Totaal
4.626
4.616 Totaal
4.626
4.616
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 42 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2024-2028 Lasten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting
2024
2025
2026
2027
2028
300.418
182.198
96.035
99.876
103.872
2. Beheer en onderhoud
3.742.797
3.839.326
3.956.173
4.105.182
4.250.143
3. Veiligheid en toezicht
544.461
566.980
568.615
591.886
616.117
4. Bestuur en ondersteuning
551.035
573.898
597.410
621.891
647.384
1.250
1.350
1.400
1.450
1.500
Totaal
5.139.961
5.163.752
5.219.633
5.420.285
5.619.016
Baten per programma
2024
2025
2026
2027
2028
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
1. Ontwikkeling en inrichting
21.950
12.635
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
740.982
908.078
730.568
742.276
755.207
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
4.109.683
4.351.112
4.569.053
4.804.301
5.052.523
Totaal
4.872.615
5.271.825
5.299.621
5.546.577
5.807.730
Saldo lasten en baten
-267.346
108.073
79.988
126.292
188.714
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
4.824.136
5.046.637
5.219.633
5.420.285
5.619.016
Baten
4.818.530
5.067.190
5.299.621
5.546.577
5.807.730
Saldo
-5.606
20.553
79.988
126.292
188.714
Reguliere werkzaamheden
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 43 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Incidentele werkzaamheden 2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
315.825
117.115
-
-
-
Baten
54.085
204.635
-
-
-
Saldo
-261.740
87.520
-
-
-
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
5.139.961
5.163.752
5.219.633
5.420.285
5.619.016
Baten
4.872.615
5.271.825
5.299.621
5.546.577
5.807.730
Saldo
-267.346
108.073
79.988
126.292
188.714
Resultaat totaal
Mutaties reserves (standen per 31-12)
2024
2025
2026
2027
2028
Algemene reserve
-173.302
-16.942
127.588
173.892
236.314
Bestemmingsreserve
-94.044
125.015
-47.600
-47.600
-47.600
Totaal
-267.346
108.073
79.988
126.292
188.714
Standen reserves (standen per 31-12)
2024
2025
2026
2027
2028
Algemene reserve
1.176.818
1.159.876
1.287.464
1.461.356
1.697.670
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma
257.584
257.584
257.584
257.584
257.584
Bestemmingsreserve investeringen
379.173
359.788
359.788
359.788
359.788
-
153.600
115.200
76.800
38.400
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren Bestemmingsreserve egalisatie
73.710
64.510
55.310
46.110
36.910
Totaal reserves
1.887.286
1.995.359
2.075.347
2.201.639
2.390.353
Voorziening groot onderhoud
1.363.295
1.265.959
863.905
809.693
755.481
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 44 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2024 – 2028 (bedragen x 1000)
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
2024
2025
Algemene reserve
2026
2027
2028
Bestemmings-reserve investeringen
Voorziening groot onderhoud en kleine vervangingen
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 45 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Het is de verwachting dat de algemene reserve in 2025 iets gaat afnemen. De algemene reserve is ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve. Volgens de huidige meerjarenraming groeit de algemene reserve door naar € 1,7 miljoen in 2028. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze programmabegroting 2025 geen rekening is gehouden met de kosten van de uitvoeringsprogrammaprojecten. De opstelling van het uitvoeringsprogramma inclusief de projecten moet immers nog plaatsvinden. De bestemmingsreserves nemen toe doordat er een bestemmingsreserve bij is gekomen, namelijk voor Beheer & Onderhoud Uitkijktoren, waarbij jaarlijks een bedrag vrij zal vallen. Verder is er een afname zichtbaar in de bestemmingsreserve egalisatie wat de jaarlijkse afschrijving m.b.t. maatschappelijk nut investering betreft.
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Algemene reserve
2024
1.350.120
176.896
3.594
Saldo 31 dec 1.176.818
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma
2024
276.000
18.416
-
257.584
Bestemmingsreserve investeringen
2024
445.601
66.428
-
379.173
Bestemmingsreserve egalisatie
2024
Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening
2024
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Algemene reserve
2025
1.176.818
85.706
68.764
Saldo 31 dec 1.159.876
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma
2025
257.584
-
-
257.584
Bestemmingsreserve investeringen
2025
379.173
19.385
-
359.788
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren
2025
-
38.400
192.000
153.600
Bestemmingsreserve egalisatie
2025
73.710
9.200
-
64.510
1.887.286
152.691
260.764
1.995.359
1.363.295
997.336
900.000
1.265.959
1.363.295
997.336
900.000
1.265.959
Totaal reserves Voorziening GO
2025
Totaal voorziening
Stand per 31-12-2024
Stand per 3112-2025
1.176.818
1.159.876
-16.942
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma
257.584
257.584
-
Bestemmingsreserve investeringen
379.173
359.788
-19.385
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren
-
153.600
153.600
73.710
64.510
-9.200
Algemene reserve
Verschil
82.910
9.200
-
73.710
2.154.631
270.940
3.594
1.887.286
Totaal reserves
1.887.286
1.995.359
108.073
1.363.295
1.265.959
-97.336
1.363.295
1.265.959
-97.336
Bestemmingsreserve egalisatie
1.516.658
1.053.363
900.000
1.363.295
Voorziening GO
1.516.658
1.053.363
900.000
1.363.295
Totaal voorziening
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 46 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 3 juli 2024.
Voorzitter, De heer M. Van den Berg
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 47 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlagen Bijlage I
Risico-inventarisatie 2024
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 48 van 51
Samenvatting
Bijlage I
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Risico-inventarisatie 2024
Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de mogelijke risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.
7. Vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen; 8. Vertraging uitvoering toekomstplan Gaasperplas; 9. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken; 10. Faillissement van gebiedsondernemers; 11. Fraude en onrechtmatig factureren van facturen; 12. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie.
Belang van de risico-inventarisatie De begroting en de begrotingswijziging worden opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van Groengebied Amstelland. De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Begin 2024 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de matrix. Geïnventariseerde risico’s Begin 2024 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd: 1. Overmacht door pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten; 2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen; 3. Brand/hittestress door klimaatveranderingen; 4. Erfpachtcontractonderhandeling met Staatsbosbeheer; 5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen; 6. Veranderende wet- en regelgeving vanuit het politieke spectrum;
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact Kans
1= 0 – 100.000
2= 100.000 - 300.000
3= > 300.000
1 = < 10%
6, 10, 11
4
8
2 = 10 – 40 %
1, 3, 7, 9
5
3 = > 40 %
12
2
Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 2, 5 en 12. De uitwerking van deze risico’s staat hieronder.
Pagina 49 van 51
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen
5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen
Dit betreffen risico’s die ontstaan door extreme weersomstandigheden zoals stormen en/of periodes van extreme droogte. De klimaatveranderingen hebben een steeds grotere impact op het klimaat in Nederland, wat ertoe leidt dat dit risico aannemelijker is geworden. Vanwege de hoge kans en potentieel hoge kosten is dit voor Groengebied Amstelland de hoogst gekwalificeerde risico.
Dit risico bevat de mogelijkheid dat een of meerdere evenementen niet door kunnen gaan. Vanwege verzwaarde regelgeving, het veranderende klimaat en het maatschappelijke vergrootglas waar evenementen onder liggen is de kans dat evenementen niet door kunnen gaan aanzienlijk vergroot.
Risico/kans: Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.
Oorzaak: Stormen, periodes van extreme droogte en andere gevolgen van de klimaatveranderingen.
Risico/kans: Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ Onbekende effecten en onbegrote kosten; ▪ Droogte en/of stormschade; ▪ Verminderde toegankelijkheid voorzieningen door uitgedroogde of onderwater staande paden en groen; ▪ Verminderende zwemwaterkwaliteit bij droogte door verhoogde kans blauwalg; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling; ▪ Maatregelen tegen hoog- en laag waterpeil; ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims. ▪ Interne en externe personele inzet voor opruiming en bestrijding;
Oorzaak: Het organiseren van (grote) evenementen wordt steeds lastiger. Door klimaatveranderingen, veranderende maatschappelijke perceptie en verstrengende wet- en regelgeving wordt het voor organisatoren steeds lastiger om evenementen te kunnen organiseren.
Kans(cijfer): 2 10-40 %
Gevolg/impact: ▪ Organisatoren in steeds mindere mate bereid om evenementen te organiseren; ▪ Vermindering van het recreatief aanbod; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden kunnen komen; ▪ Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten; ▪ Evenementen met minder dan 10.000 bezoekers zijn sowieso niet rendabel voor de schapsexploitatie. Indien regelgeving dit niet toelaat kan qua personeelsinzet geen evenementen worden georganiseerd.
Gevolg(cijfer): 3 > 300.000
Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen, zoals vanaf 2023 met waterplantenbeheer; ▪ Toekomstbestendig beheerplan opstellen; ▪ Na extreme weersomstandigheden waar het toelaat de natuur zijn gang laten gaan; ▪ Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden door middel van het uitvoeren van het risicocommunicatieplan; ▪ € 150.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Gevolg (cijfer): 3 > 300.000
Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap);
Pagina 50 van 51
Samenvatting
▪
▪ ▪
Programma’s
Vaststellen voorwaarden regelgeving onder welke voorwaarden bestaande gebieden voor evenementen medegebruik mogelijk is. En daarmee activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen; Exercitie ontheffing bestempelde evenemententerreinen uit belemmerende weten regelgeving (zoals NNN-status); € 87.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
Paragrafen
Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 508.750. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico
12. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie Dit omvat het risico dat de dienstverlening vanuit de uitvoeringsorganisatie niet gegarandeerd kan worden. De continuïteit kan in het geding komen door bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt, (langdurige) ziekte medewerkers, maar ook onzekerheid omtrent de aandelen van Recreatie Noord-Holland NV. Risico/kans: Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie
Oorzaak: Door ziekte en/of krapte op de arbeidsmarkt kunnen de kosten voor de dienstverlening verhogen. Verder wil de provincie Noord-Holland de aandelen van Recreatie Noord Holland verkopen.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ De beoogde dienstverlening kan niet worden gerealiseerd; ▪ Projecten en evenementen lopen vertraging op; ▪ Extra kosten vanwege inhuur van externe krachten; ▪ Verandering bedrijfsstructuur door de overname van de aandelen van recreatie Noord-Holland.
Gevolg (cijfer): 2 100.000300.000
Overzicht van baten en lasten
Kans(factor)
Gewenst weerstandsvermogen
2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen
> 40% (0,50)
€ 175.000
5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen
10-40% (0,25)
€ 87.500
12 continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie
> 40% (0,50)
€ 75.000
Overige risico’s
€ 171.250
Totaal
€ 508.750
Ten opzichte van vorig jaar zijn zowel aantal geïnventariseerde risico’s als het benodigde weerstandsvermogen afgenomen. Vorig jaar werden er elf risico’s geïnventariseerd en was het benodigde weerstandsvermogen € 563.250. Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over opdoemende risico's.
Beheersmaatregel: ▪ Anticiperen op de arbeidsmarkt; ▪ Archiveringsnorm instellen voor overdracht; ▪ Afspraken met Staatsbosbeheer maken om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen; ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 51 van 51